鉅亨台北資料中心 基金名稱 105/08/15 105/08/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)---------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 11.00000 10.94000 0.06000 0.54845中國信託台灣優勢基金 14.06000 13.91000 0.15000 1.07836中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782中國信託全球股票入息基金-配息型 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870中國信託全球股票入息基金-累積型 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.26850 10.24430 0.02420 0.23623中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.65230 8.63190 0.02040 0.23633中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.54530 10.51230 0.03300 0.31392中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.75360 9.72310 0.03050 0.31369中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.33690 10.29950 0.03740 0.36312中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.17560 10.13870 0.03690 0.36395中國信託華盈貨幣市場基金 10.90420 10.90400 0.00020 0.00183中國信託精穩基金 15.00410 14.87820 0.12590 0.84620---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 55.47000 55.30000 0.17000 0.30741元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.67030 10.66960 0.00070 0.00656元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.38990 10.38030 0.00960 0.09248元大上證50基金 26.89000 26.21000 0.68000 2.59443元大大中華TMT基金-人民幣 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309元大大中華TMT基金-新台幣 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539元大大中華價值指數基金-人民幣 11.12000 11.02000 0.10000 0.90744元大大中華價值指數基金-美元 10.77200 10.68600 0.08600 0.80479元大大中華價值指數基金-新台幣 14.80700 14.65300 0.15400 1.05098元大中國平?基金-人民幣 2.85000 2.83000 0.02000 0.70671元大中國平?基金-新台幣 13.40000 13.29000 0.11000 0.82769元大中國高收益點心債券基金 11.06610 11.05810 0.00800 0.07235元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.53940 10.52340 0.01600 0.15204元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.09970 10.08430 0.01540 0.15271元大中國機會債券基金-新台幣 10.22670 10.20240 0.02430 0.23818元大巴西指數基金 5.41300 5.47800 -0.06500 -1.18656元大巴菲特基金 24.89000 24.88000 0.01000 0.04019元大日經225基金 21.40000 21.44000 -0.04000 -0.18657元大台商收成基金 22.18000 22.12000 0.06000 0.27125元大台灣50單日反向1倍基金 16.74000 16.75000 -0.01000 -0.05970元大台灣50單日正向2倍基金 24.05000 24.00000 0.05000 0.20833元大台灣中型100基金 26.71000 26.71000 0.00000 0.00000元大台灣加權股價指數基金 20.13100 20.09300 0.03800 0.18912元大台灣卓越50基金 70.46000 70.30000 0.16000 0.22760元大台灣金融基金 13.93000 13.98000 -0.05000 -0.35765元大台灣高股息基金 24.79000 24.73000 0.06000 0.24262元大台灣電子科技基金 30.61000 30.45000 0.16000 0.52545元大全球ETF成長組合基金 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080元大全球ETF穩健組合基金 14.28000 14.22000 0.06000 0.42194元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.18000 10.98000 0.20000 1.82149元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.14000 8.00000 0.14000 1.75000元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.44000 10.30000 0.14000 1.35922元大全球不動產證券化基金-美元 10.12100 9.99700 0.12400 1.24037元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.63000 7.57000 0.06000 0.79260元大全球公用能源效率基金-配息型 5.94000 5.90000 0.04000 0.67797元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.88000 7.84000 0.04000 0.51020元大全球地產建設入息基金-配息型 6.37000 6.33000 0.04000 0.63191元大全球股票入息基金-美元配息 9.11400 9.14300 -0.02900 -0.31718元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.50240 10.47940 0.02300 0.21948元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.39700 10.37420 0.02280 0.21978元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.00680 9.96290 0.04390 0.44063元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.92840 9.88490 0.04350 0.44007元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.04120 8.02650 0.01470 0.18314元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.75950 5.74900 0.01050 0.18264元大全球新興市場精選組合基金 12.25000 12.20000 0.05000 0.40984元大全球農業商機基金 16.22000 16.18000 0.04000 0.24722元大全球滿意入息基金-不配息型 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003元大全球滿意入息基金-配息型 7.84000 7.82000 0.02000 0.25575元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397元大印尼指數基金 9.42500 9.48000 -0.05500 -0.58017元大印度指數基金 8.92500 8.84200 0.08300 0.93870元大印度基金 10.31000 10.23000 0.08000 0.78201元大多多基金 16.81000 16.81000 0.00000 0.00000元大多福基金 51.72000 51.56000 0.16000 0.31032元大亞太成長基金 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.45860 9.45550 0.00310 0.03279元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.31840 8.31560 0.00280 0.03367元大卓越基金 42.96000 42.84000 0.12000 0.28011元大店頭基金 7.69000 7.66000 0.03000 0.39164元大泛歐成長基金 8.38000 8.38000 0.00000 0.00000元大美元貨幣市場基金-美元 10.01500 10.01450 0.00050 0.00499元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.53650 9.54620 -0.00970 -0.10161元大高科技基金 12.83000 12.76000 0.07000 0.54859元大得利貨幣市場基金 16.13360 16.13320 0.00040 0.00248元大得寶貨幣市場基金 11.89610 11.89580 0.00030 0.00252元大富櫃50基金 11.63000 11.56000 0.07000 0.60554元大華夏中小基金 6.85000 6.80000 0.05000 0.73529元大新中國基金-人民幣 9.49000 9.42000 0.07000 0.74310元大新中國基金-美元 9.19900 9.14800 0.05100 0.55750元大新中國基金-新台幣 9.33000 9.25000 0.08000 0.86486元大新主流基金 20.06000 20.02000 0.04000 0.19980元大新東協平衡基金-美元 10.06300 10.05800 0.00500 0.04971元大新東協平衡基金-新台幣 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120元大新興市場ESG策略基金 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.96190 11.95900 0.00290 0.02425元大新興印尼機會債券基金-美金 11.50440 11.51990 -0.01550 -0.13455元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.39600 11.38350 0.01250 0.10981元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.03970 11.02750 0.01220 0.11063元大新興亞洲基金 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917元大萬泰貨幣市場基金 14.99600 14.99570 0.00030 0.00200元大經貿基金 29.04000 29.04000 0.00000 0.00000元大滬深300單日反向1倍基金 17.79000 18.38000 -0.59000 -3.21001元大滬深300單日正向2倍基金 12.87000 12.23000 0.64000 5.23303元大精準中小基金 18.48000 18.48000 0.00000 0.00000元大摩臺基金 32.89000 32.84000 0.05000 0.15225元大標普500基金 20.45000 20.39000 0.06000 0.29426元大標普500單日反向1倍基金 18.07000 18.03000 0.04000 0.22185元大標普500單日正向2倍基金 21.93000 21.90000 0.03000 0.13699元大標智滬深300基金 16.38000 16.06000 0.32000 1.99253元大歐洲50基金 21.09000 21.09000 0.00000 0.00000元大績效基金 39.25000 39.21000 0.04000 0.10201---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 13.87000 13.76000 0.11000 0.79942日盛上選基金 23.13000 22.89000 0.24000 1.04849日盛小而美基金 18.90000 18.71000 0.19000 1.01550日盛中國內需動力基金 9.64000 9.54000 0.10000 1.04822日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.49610 11.49530 0.00080 0.00696日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.80580 10.80590 -0.00010 -0.00093日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.44780 11.44870 -0.00090 -0.00786日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.81350 10.81450 -0.00100 -0.00925日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.77390 10.76070 0.01320 0.12267日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.14030 10.12790 0.01240 0.12243日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.36410 10.36410 0.00000 0.00000日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.72990 9.73660 -0.00670 -0.06881日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.55800 9.54360 0.01440 0.15089日盛日盛基金 10.37000 10.25000 0.12000 1.17073日盛全球抗暖化基金 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682日盛全球新興債券基金A 11.23290 11.20640 0.02650 0.23647日盛全球新興債券基金B 9.64640 9.66790 -0.02150 -0.22239日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48370 2.47590 0.00780 0.31504日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96740 1.96110 0.00630 0.32125日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38430 0.38300 0.00130 0.33943日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30660 0.30560 0.00100 0.32723日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.74370 12.71110 0.03260 0.25647日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.03330 10.00760 0.02570 0.25680日盛亞洲機會基金 6.06000 6.03000 0.03000 0.49751日盛金緻招牌組合基金 10.24620 10.23130 0.01490 0.14563日盛首選基金 12.88000 12.82000 0.06000 0.46802日盛高科技基金 12.61000 12.58000 0.03000 0.23847日盛貨幣市場基金 14.65470 14.65440 0.00030 0.00205日盛新台商基金 29.13000 29.01000 0.12000 0.41365日盛精選五虎基金 30.76000 30.55000 0.21000 0.68740---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.38520 13.38490 0.00030 0.00224台新2000高科技基金 26.17000 25.96000 0.21000 0.80894台新大眾貨幣市場基金 14.05650 14.05610 0.00040 0.00285台新中國通基金 36.18000 35.80000 0.38000 1.06145台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.63410 10.63350 0.00060 0.00564台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.83100 12.68000 0.15100 1.19085台新中國精選中小基金 10.00000 9.89000 0.11000 1.11223台新主流基金 18.49000 18.29000 0.20000 1.09349台新北美收益資產證券化基金(A) 20.67000 20.52000 0.15000 0.73099台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.66140 0.65820 0.00320 0.48617台新北美收益資產證券化基金(B) 17.27000 17.15000 0.12000 0.69971台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.55320 0.55050 0.00270 0.49046台新台灣中小基金 28.31000 27.96000 0.35000 1.25179台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.87540 10.84060 0.03480 0.32102台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.44430 10.42730 0.01700 0.16303台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.77820 10.76050 0.01770 0.16449台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.16220 10.15730 0.00490 0.04824台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.16140 10.15650 0.00490 0.04824台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263台新印度基金 13.17000 13.11000 0.06000 0.45767台新亞美短期債券基金 10.94630 10.93380 0.01250 0.11432台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.73290 9.71230 0.02060 0.21210台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31480 0.31490 -0.00010 -0.03176台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.10040 12.07470 0.02570 0.21284台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38480 0.38500 -0.00020 -0.05195台新真吉利貨幣市場基金 11.01640 11.01610 0.00030 0.00272台新高股息平衡基金 27.06030 26.77310 0.28720 1.07272台新新興市場債券基金(A類型) 10.83520 10.78890 0.04630 0.42914台新新興市場債券基金(B類型) 9.06220 9.02340 0.03880 0.42999台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.23000 5.21000 0.02000 0.38388台新羅傑斯環球資源指數基金 9.54300 9.55300 -0.01000 -0.10468---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 14.48000 14.29000 0.19000 1.32960未來資產全球大消費基金 12.02000 11.97000 0.05000 0.41771未來資產亞太不動產證券化基金A 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513未來資產亞太不動產證券化基金B 8.62000 8.63000 -0.01000 -0.11587未來資產亞洲高收益債券基金A 12.24270 12.21150 0.03120 0.25550未來資產亞洲高收益債券基金B 10.87530 10.88860 -0.01330 -0.12215未來資產亞洲新富基金 16.02000 15.89000 0.13000 0.81812未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48490 12.48460 0.00030 0.00240未來資產阿波羅基金 8.87000 8.74000 0.13000 1.48741未來資產新興市場債券基金A 9.47120 9.46070 0.01050 0.11099未來資產新興市場債券基金B 8.12500 8.15640 -0.03140 -0.38497未來資產閣來寶全球組合基金 11.84000 11.81000 0.03000 0.25402---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.35760 10.35720 0.00040 0.00386永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.77050 9.75610 0.01440 0.14760永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.92990 9.90460 0.02530 0.25544永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.37290 10.34650 0.02640 0.25516永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.00350 8.97950 0.02400 0.26728永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.44050 9.41620 0.02430 0.25807永豐中小基金 39.16000 39.01000 0.15000 0.38452永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05110 2.04700 0.00410 0.20029永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.41880 2.41390 0.00490 0.20299永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.82930 9.79530 0.03400 0.34711永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.25260 11.21370 0.03890 0.34690永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.55000 3.52000 0.03000 0.85227永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.77000 16.58000 0.19000 1.14596永豐主流品牌基金 13.05000 12.96000 0.09000 0.69444永豐永豐基金 28.51000 28.45000 0.06000 0.21090永豐亞洲民生消費基金 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873永豐南非幣2021保本基金 10.98680 10.96280 0.02400 0.21892永豐高科技基金 17.01000 16.97000 0.04000 0.23571永豐貨幣市場基金 13.78410 13.78380 0.00030 0.00218永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.25130 2.24940 0.00190 0.08447永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.25270 2.25370 -0.00100 -0.04437永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.71430 8.70120 0.01310 0.15055永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.56100 10.54500 0.01600 0.15173永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.29720 8.27980 0.01740 0.21015永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.37890 11.35510 0.02380 0.20960永豐滬深300紅利指數基金 15.35000 14.96000 0.39000 2.60695永豐臺灣加權ETF基金 47.04000 46.99000 0.05000 0.10641永豐領航科技基金 27.12000 26.99000 0.13000 0.48166永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148永豐趨勢平?基金 39.59000 39.25000 0.34000 0.86624---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.76020 10.75800 0.00220 0.02045兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060兆豐國際中小基金 12.96000 12.92000 0.04000 0.30960兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.37000 14.19000 0.18000 1.26850兆豐國際中國A股基金(美金) 13.86000 13.71000 0.15000 1.09409兆豐國際民生動力基金 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042兆豐國際生命科學基金 17.05000 17.00000 0.05000 0.29412兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.99100 9.96880 0.02220 0.22269兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.08040 10.06840 0.01200 0.11918兆豐國際全球高股息基金 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000兆豐國際全球基金 27.85000 27.70000 0.15000 0.54152兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00160 10.00120 0.00040 0.00400兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.89670 9.90670 -0.01000 -0.10094兆豐國際國民基金 21.79000 21.83000 -0.04000 -0.18323兆豐國際第一基金 12.00000 11.99000 0.01000 0.08340兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.87020 9.83020 0.04000 0.40691兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.47510 8.44080 0.03430 0.40636兆豐國際萬全基金 17.80000 17.76000 0.04000 0.22523兆豐國際電子基金 21.29000 21.20000 0.09000 0.42453兆豐國際綠鑽基金 7.16000 7.13000 0.03000 0.42076兆豐國際豐台灣基金 28.13000 28.16000 -0.03000 -0.10653兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40500 12.40470 0.00030 0.00242---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.57000 10.49000 0.08000 0.76263合庫全球高收益債券基金A類型 10.98810 10.96270 0.02540 0.23169合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.86050 10.84840 0.01210 0.11154合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.19570 10.18470 0.01100 0.10801合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.87650 10.87370 0.00280 0.02575合庫全球高收益債券基金B類型 8.97200 8.95120 0.02080 0.23237合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.82360 9.81280 0.01080 0.11006合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.44530 9.43510 0.01020 0.10811合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.81340 9.81070 0.00270 0.02752合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.98550 9.97470 0.01080 0.10827合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690合庫全球新興市場基金 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161合庫貨幣市場基金 10.05370 10.05350 0.00020 0.00199合庫新興多重收益基金A類型 10.43880 10.41500 0.02380 0.22852合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.01500 11.00520 0.00980 0.08905合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.89970 11.86220 0.03750 0.31613合庫新興多重收益基金B類型 8.99780 8.97730 0.02050 0.22835合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.70140 9.69280 0.00860 0.08873合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.48430 10.44790 0.03640 0.34840---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32160 10.32290 -0.00130 -0.01259安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.61100 9.61830 -0.00730 -0.07590安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.65660 9.63970 0.01690 0.17532安聯中國東協基金 13.40000 13.35000 0.05000 0.37453安聯中國策略基金 12.41000 12.23000 0.18000 1.47179安聯中華新思路基金-人民幣 10.17000 10.08000 0.09000 0.89286安聯中華新思路基金-美元 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136安聯中華新思路基金-新臺幣 9.39000 9.30000 0.09000 0.96774安聯台灣大壩基金 17.92000 17.77000 0.15000 0.84412安聯台灣科技基金 28.82000 28.63000 0.19000 0.66364安聯台灣貨幣市場基金 12.39670 12.39640 0.00030 0.00242安聯台灣智慧基金 20.86000 20.68000 0.18000 0.87041安聯四季回報債券組合基金 15.13800 15.12100 0.01700 0.11243安聯四季成長組合基金-美元 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.35210 11.34110 0.01100 0.09699安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.19080 12.17900 0.01180 0.09689安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.19170 10.18240 0.00930 0.09133安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.94670 9.93700 0.00970 0.09761安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.89420 10.87450 0.01970 0.18116安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.40690 10.38760 0.01930 0.18580安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.23380 10.21510 0.01870 0.18306安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.65300 9.63620 0.01680 0.17434安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.48370 9.46610 0.01760 0.18593安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.30030 9.28330 0.01700 0.18312安聯全球人口趨勢基金 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801安聯全球生技趨勢基金-美元 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.99000 33.90000 0.09000 0.26549安聯全球油礦金趨勢基金 8.54000 8.52000 0.02000 0.23474安聯全球計量平?基金 12.07000 12.02000 0.05000 0.41597安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.46880 12.45280 0.01600 0.12849安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.28460 11.27010 0.01450 0.12866安聯全球新興市場基金 15.11000 15.11000 0.00000 0.00000安聯全球農金趨勢基金 9.79000 9.73000 0.06000 0.61665安聯全球綠能趨勢基金 8.44000 8.43000 0.01000 0.11862安聯亞洲小型企業基金 10.86000 10.89000 -0.03000 -0.27548安聯亞洲動態策略基金 20.46000 20.46000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.14010 78.07680 0.06330 0.08107宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.78750 11.78620 0.00130 0.01103宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.50310 66.44900 0.05410 0.08142宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.95980 9.95870 0.00110 0.01105宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.42600 2.42400 0.00200 0.08251宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.79910 10.77390 0.02520 0.23390宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17340 2.17170 0.00170 0.07828宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.51200 9.48980 0.02220 0.23394宏利台灣動力基金 24.35000 24.12000 0.23000 0.95357宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.50700 9.49830 0.00870 0.09160宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.52140 9.48870 0.03270 0.34462宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.37840 8.37080 0.00760 0.09079宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.62890 8.59920 0.02970 0.34538宏利全球債券組合基金 13.07280 13.05150 0.02130 0.16320宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59080 2.58810 0.00270 0.10432宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.10390 12.09330 0.01060 0.08765宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.52840 9.51440 0.01400 0.14715宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.50890 2.50550 0.00340 0.13570宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.87320 11.83860 0.03460 0.29226宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.72140 3.69890 0.02250 0.60829宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58820 0.58500 0.00320 0.54701宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.66000 17.53000 0.13000 0.74159宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.07890 2.07620 0.00270 0.13005宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.80070 9.78930 0.01140 0.11645宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.84340 9.82250 0.02090 0.21278宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.80030 9.78430 0.01600 0.16353宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.88020 1.87520 0.00500 0.26664宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.87560 8.86530 0.01030 0.11618宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.92970 8.90930 0.02040 0.22897宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.65890 8.64480 0.01410 0.16310宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.73290 70.67830 0.05460 0.07725宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.70890 10.71070 -0.00180 -0.01681宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.21770 10.21310 0.00460 0.04504宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.89980 9.89550 0.00430 0.04345宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02420 10.00800 0.01620 0.16187宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.45320 9.45110 0.00210 0.02222宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.21760 9.21360 0.00400 0.04341宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.41210 9.39940 0.01270 0.13512宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.30630 9.30050 0.00580 0.06236宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.49900 2.49130 0.00770 0.30908宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38150 0.38050 0.00100 0.26281宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.12760 12.07940 0.04820 0.39903宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90220 0.89930 0.00290 0.32247宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.29200 8.25950 0.03250 0.39349宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.20560 2.19970 0.00590 0.26822宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33690 0.33640 0.00050 0.14863宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.57850 10.53740 0.04110 0.39004宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39410 0.39290 0.00120 0.30542宏利萬利貨幣市場基金 13.58130 13.58110 0.00020 0.00147宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.02000 2.00000 0.02000 1.00000宏利精選中華基金(新臺幣) 9.83000 9.73000 0.10000 1.02775宏利臺灣股息收益基金 22.39000 22.28000 0.11000 0.49372宏利澳幣保本基金 11.47630 11.47580 0.00050 0.00436---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.27270 11.23380 0.03890 0.34628貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.84320 10.82070 0.02250 0.20793貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.40160 10.35450 0.04710 0.45487貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.85420 10.80500 0.04920 0.45534貝萊德亞美利加收益基金 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855貝萊德新台幣基金 12.87440 12.87420 0.00020 0.00155貝萊德寶利基金 19.29000 19.24000 0.05000 0.25988---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45470 10.45350 0.00120 0.01148保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.66310 9.64860 0.01450 0.15028保德信大中華基金 22.40000 22.13000 0.27000 1.22006保德信中小型股基金 41.76000 41.42000 0.34000 0.82086保德信中國中小基金 9.85000 9.74000 0.11000 1.12936保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.31720 9.23450 0.08270 0.89555保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.31700 9.23320 0.08380 0.90759保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.36100 9.27880 0.08220 0.88589保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.49050 9.40720 0.08330 0.88549保德信中國品牌基金-人民幣 8.66000 8.57000 0.09000 1.05018保德信中國品牌基金-美元 8.58000 8.49000 0.09000 1.06007保德信中國品牌基金-新臺幣 9.15000 9.07000 0.08000 0.88203保德信台商全方位基金 31.46000 31.11000 0.35000 1.12504保德信全球中小基金 24.57000 24.43000 0.14000 0.57307保德信全球消費商機基金 17.12000 17.05000 0.07000 0.41056保德信全球基礎建設基金 11.76000 11.72000 0.04000 0.34130保德信全球資源基金 7.04000 7.02000 0.02000 0.28490保德信全球醫療生化基金-美元 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.82000 32.70000 0.12000 0.36697保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.27050 10.25180 0.01870 0.18241保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.27050 10.25180 0.01870 0.18241保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.91380 9.87150 0.04230 0.42851保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.91380 9.87150 0.04230 0.42851保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.49370 9.48090 0.01280 0.13501保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.97220 10.95730 0.01490 0.13598保德信亞太基金 18.46000 18.32000 0.14000 0.76419保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.73580 9.70820 0.02760 0.28430保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.83800 11.80450 0.03350 0.28379保德信店頭市場基金 31.88000 31.54000 0.34000 1.07800保德信拉丁美洲基金 6.57000 6.61000 -0.04000 -0.60514保德信金平?基金 25.81000 25.69000 0.12000 0.46711保德信金滿意基金 36.42000 36.21000 0.21000 0.57995保德信科技島基金 20.76000 20.61000 0.15000 0.72780保德信高成長基金 80.71000 80.27000 0.44000 0.54815保德信第一基金 23.76000 23.56000 0.20000 0.84890保德信貨幣市場基金 15.64540 15.64500 0.00040 0.00256保德信新世紀基金 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.20490 9.18400 0.02090 0.22757保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.98030 10.95530 0.02500 0.22820保德信新興趨勢組合基金 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487保德信瑞騰基金 15.49570 15.49330 0.00240 0.01549保德信歐洲組合基金 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17330 2.16970 0.00360 0.16592施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66980 2.66540 0.00440 0.16508施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32630 0.32610 0.00020 0.06133施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40560 0.40580 -0.00020 -0.04929施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.64190 9.61840 0.02350 0.24432施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.04380 12.02590 0.01790 0.14885施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.52370 10.50100 0.02270 0.21617施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.77370 11.74860 0.02510 0.21364施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.50730 9.49600 0.01130 0.11900施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.65000 10.63730 0.01270 0.11939施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.07880 11.07010 0.00870 0.07859施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.96720 6.95130 0.01590 0.22873施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.43710 10.41320 0.02390 0.22952施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58820 11.58810 0.00010 0.00086施羅德樂活中小基金-A類型 16.74000 16.64000 0.10000 0.60096施羅德樂活中小基金-I類型 3697.62000 3673.43000 24.19000 0.65851---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.42210 9.36340 0.05870 0.62691柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.75710 9.71050 0.04660 0.47989柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.43270 9.38800 0.04470 0.47614柏瑞中國平?基金-B類型 8.96390 8.90810 0.05580 0.62640柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.06250 9.01920 0.04330 0.48009柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.96420 8.92170 0.04250 0.47637柏瑞中國平?基金-N類型 10.23670 10.17290 0.06380 0.62716柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.34620 10.29680 0.04940 0.47976柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.08720 10.03930 0.04790 0.47712柏瑞五國金勢力建設基金 6.22000 6.23000 -0.01000 -0.16051柏瑞巨人基金 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57530 13.57510 0.00020 0.00147柏瑞全球金牌組合基金 15.05000 15.00000 0.05000 0.33333柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.75100 12.73530 0.01570 0.12328柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.44660 10.44380 0.00280 0.02681柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.47120 11.46980 0.00140 0.01221柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.25110 7.24220 0.00890 0.12289柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.95440 8.95210 0.00230 0.02569柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.84660 8.84450 0.00210 0.02374柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.17080 11.16950 0.00130 0.01164柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.60640 8.60450 0.00190 0.02208柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.60080 10.59800 0.00280 0.02642柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.04570 11.03210 0.01360 0.12328柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.44250 10.44130 0.00120 0.01149柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.61210 9.60020 0.01190 0.12396柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.00450 10.00180 0.00270 0.02700柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.10790 10.10560 0.00230 0.02276柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.94350 9.94230 0.00120 0.01207柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.73650 10.71430 0.02220 0.20720柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.20870 11.19570 0.01300 0.11612柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.97870 10.96800 0.01070 0.09756柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.33090 10.30960 0.02130 0.20660柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.69040 10.67800 0.01240 0.11613柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.56660 10.55620 0.01040 0.09852柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.44730 10.42570 0.02160 0.20718柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.43330 10.42110 0.01220 0.11707柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.60650 10.59610 0.01040 0.09815柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.33100 10.30970 0.02130 0.20660柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.69040 10.67800 0.01240 0.11613柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.56650 10.55610 0.01040 0.09852柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.27000 11.30000 -0.03000 -0.26549柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.71000 7.71000 0.00000 0.00000柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.56000 8.58000 -0.02000 -0.23310柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.07000 10.00000 0.07000 0.70000柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.81000 10.72000 0.09000 0.83955柏瑞拉丁美洲基金 8.30000 8.37000 -0.07000 -0.83632柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.05650 12.01780 0.03870 0.32202柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.44690 8.41980 0.02710 0.32186柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.66640 11.64130 0.02510 0.21561柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.47430 10.45980 0.01450 0.13863柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.11950 10.10720 0.01230 0.12170柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.44170 9.42140 0.02030 0.21547柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.07170 10.05780 0.01390 0.13820柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.26430 10.25180 0.01250 0.12193柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.07160 10.05770 0.01390 0.13820柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.24620 10.22420 0.02200 0.21518柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.10280 10.09050 0.01230 0.12190柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.43820 10.42380 0.01440 0.13815柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.20190 10.18000 0.02190 0.21513柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.26460 10.25220 0.01240 0.12095柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.12790 12.10030 0.02760 0.22809柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.84950 10.83430 0.01520 0.14030柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.71040 10.69820 0.01220 0.11404柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.09210 8.07370 0.01840 0.22790柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.72960 9.71600 0.01360 0.13998柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.57490 10.56280 0.01210 0.11455柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.42550 10.40190 0.02360 0.22688柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.72730 10.71500 0.01230 0.11479柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.51600 10.50120 0.01480 0.14094柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.32270 10.29910 0.02360 0.22915柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.79820 10.78580 0.01240 0.11497柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.40950 11.37840 0.03110 0.27332柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.19400 11.17350 0.02050 0.18347柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.66470 10.64720 0.01750 0.16436柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.20240 10.17460 0.02780 0.27323柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.32490 10.30590 0.01900 0.18436柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.41410 10.39700 0.01710 0.16447柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.54720 10.52780 0.01940 0.18427柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.17960 10.15190 0.02770 0.27286柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.15870 10.14200 0.01670 0.16466柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.35860 10.33050 0.02810 0.27201柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.53520 10.51580 0.01940 0.18448柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.16020 10.14350 0.01670 0.16464柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.79000 16.75000 0.04000 0.23881柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.31000 15.26000 0.05000 0.32765柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.24730 13.22950 0.01780 0.13455柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.81310 8.80120 0.01190 0.13521柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.30990 10.29800 0.01190 0.11556柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.45460 10.44090 0.01370 0.13121柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.48460 10.47070 0.01390 0.13275柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.39210 10.38150 0.01060 0.10210柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.21220 10.20050 0.01170 0.11470柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.32880 10.31520 0.01360 0.13184柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.27760 10.26400 0.01360 0.13250柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.29430 10.28380 0.01050 0.10210柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.13540 10.12210 0.01330 0.13140柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.25260 10.23910 0.01350 0.13185柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.23840 10.22800 0.01040 0.10168---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.39000 17.89000 -0.50000 -2.79486國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.46000 23.18000 1.28000 5.52200國泰大中華基金 18.65000 18.49000 0.16000 0.86533國泰小龍基金 13.84000 13.76000 0.08000 0.58140國泰中小成長基金 39.48000 39.23000 0.25000 0.63727國泰中國內需增長基金台幣級別 14.07000 13.94000 0.13000 0.93257國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49960 0.49630 0.00330 0.66492國泰中國內需增長基金美元級別 0.48920 0.48600 0.00320 0.65844國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.14320 2.13970 0.00350 0.16357國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.99950 9.97640 0.02310 0.23155國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.53650 9.51440 0.02210 0.23228國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31770 0.31770 0.00000 0.00000國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.78950 10.78880 0.00070 0.00649國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61510 1.61760 -0.00250 -0.15455國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.64240 10.60410 0.03830 0.36118國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34340 0.34300 0.00040 0.11662國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.25000 16.07000 0.18000 1.12010國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51320 0.50880 0.00440 0.86478國泰中港台基金台幣級別 13.11000 12.97000 0.14000 1.07941國泰中港台基金美元級別 0.41890 0.41540 0.00350 0.84256國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.72000 20.78000 -0.06000 -0.28874國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.68000 18.61000 0.07000 0.37614國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 21.28000 21.43000 -0.15000 -0.69995國泰台灣計量基金 11.94000 11.91000 0.03000 0.25189國泰台灣貨幣市場基金 12.33750 12.33730 0.00020 0.00162國泰平?基金 24.32000 24.15000 0.17000 0.70393國泰全球永利貨幣市場基金 12.72300 12.72140 0.00160 0.01258國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.10370 2.10340 0.00030 0.01426國泰全球高股息基金-台幣級別 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060國泰全球高股息基金-美金級別 0.31640 0.31690 -0.00050 -0.15778國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41580 0.41360 0.00220 0.53191國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.32000 12.29000 0.03000 0.24410國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41750 0.41740 0.00010 0.02396國泰全球資源基金 5.89000 5.88000 0.01000 0.17007國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.37000 8.37000 0.00000 0.00000國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26650 0.26720 -0.00070 -0.26198國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36860 0.36820 0.00040 0.10864國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35090 0.35060 0.00030 0.08557國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.38080 0.38050 0.00030 0.07884國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42430 0.42170 0.00260 0.61655國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.25410 2.25040 0.00370 0.16442國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.61770 10.59120 0.02650 0.25021國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.46800 10.44190 0.02610 0.24995國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33840 0.33840 0.00000 0.00000國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.33370 0.33360 0.00010 0.02998國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44210 0.43910 0.00300 0.68322國泰亞洲成長基金台幣級別 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591國泰亞洲成長基金美元級別 0.30850 0.30790 0.00060 0.19487國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.46000 15.40000 0.06000 0.38961國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49230 0.49160 0.00070 0.14239國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.29000 13.25000 0.04000 0.30189國泰科技生化基金 29.63000 29.33000 0.30000 1.02284國泰紐幣2021保本基金 11.50380 11.50880 -0.00500 -0.04345國泰紐幣八年期保本基金 11.79770 11.80210 -0.00440 -0.03728國泰紐幣保本基金 11.76120 11.75980 0.00140 0.01190國泰高科技基金 9.96000 9.87000 0.09000 0.91185國泰國泰基金 19.82000 19.71000 0.11000 0.55809國泰富時中國A50基金 16.66000 16.25000 0.41000 2.52308國泰策略高收益債券基金A 10.44580 10.43170 0.01410 0.13516國泰策略高收益債券基金B 8.41640 8.40500 0.01140 0.13563國泰新興市場基金 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.13590 2.12970 0.00620 0.29112國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.57230 1.56760 0.00470 0.29982國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32960 0.32920 0.00040 0.12151國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34540 0.34490 0.00050 0.14497國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24570 0.24540 0.00030 0.12225國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.61080 10.58840 0.02240 0.21155國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.72370 7.70740 0.01630 0.21149國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.99000 18.98000 0.01000 0.05269國泰價值卓越基金 11.89000 11.80000 0.09000 0.76271國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32450 0.32510 -0.00060 -0.18456國泰豐益債券組合基金 12.13130 12.11580 0.01550 0.12793---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.07810 10.07110 0.00700 0.06951第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.41550 9.39910 0.01640 0.17448第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.31820 10.31130 0.00690 0.06692第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.64610 9.62940 0.01670 0.17343第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45770 10.45710 0.00060 0.00574第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.65960 9.64380 0.01580 0.16384第一金大中華基金 19.94000 19.76000 0.18000 0.91093第一金小型精選基金 26.78000 26.54000 0.24000 0.90430第一金中國世紀基金 10.19000 10.10000 0.09000 0.89109第一金中國世紀基金-人民幣 13.18000 13.07000 0.11000 0.84162第一金中概平衡基金 20.25000 20.08000 0.17000 0.84661第一金台灣貨幣市場基金 15.13080 15.13050 0.00030 0.00198第一金全家福貨幣市場基金 176.52100 176.51600 0.00500 0.00283第一金全球大趨勢基金 18.44000 18.38000 0.06000 0.32644第一金全球不動產證券化基金A 8.06370 8.05740 0.00630 0.07819第一金全球不動產證券化基金B 6.06360 6.05890 0.00470 0.07757第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.59700 9.58280 0.01420 0.14818第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.45280 10.43730 0.01550 0.14851第一金全球高收益債券基金A 14.38840 14.36020 0.02820 0.19638第一金全球高收益債券基金A-美元 9.29050 9.28520 0.00530 0.05708第一金全球高收益債券基金B 9.68920 9.67020 0.01900 0.19648第一金全球高收益債券基金B-美元 8.32920 8.32230 0.00690 0.08291第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.54320 10.51820 0.02500 0.23768第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603第一金亞洲科技基金 15.83000 15.78000 0.05000 0.31686第一金亞洲新興市場基金 11.54000 11.46000 0.08000 0.69808第一金店頭市場基金 8.01000 7.90000 0.11000 1.39241第一金創新趨勢基金 16.56000 16.38000 0.18000 1.09890第一金電子基金 24.44000 24.33000 0.11000 0.45212---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 12.09000 11.95000 0.14000 1.17155統一大滿貫基金 25.40000 25.18000 0.22000 0.87371統一大龍印基金 15.17000 15.07000 0.10000 0.66357統一大龍騰中國基金 9.68000 9.59000 0.09000 0.93848統一中小基金 19.27000 19.18000 0.09000 0.46924統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.44910 10.42960 0.01950 0.18697統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.07990 10.07080 0.00910 0.09036統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.07400 10.05830 0.01570 0.15609統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.00010 10.97950 0.02060 0.18762統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.53800 10.52850 0.00950 0.09023統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.54610 10.52970 0.01640 0.15575統一台灣動力基金 12.64000 12.54000 0.10000 0.79745統一全天候基金 78.62000 77.81000 0.81000 1.04100統一全球債券組合基金 12.20600 12.19120 0.01480 0.12140統一全球新科技基金(人民幣) 11.08000 11.01000 0.07000 0.63579統一全球新科技基金(美元) 10.79000 10.73000 0.06000 0.55918統一全球新科技基金(新台幣) 10.53000 10.44000 0.09000 0.86207統一亞太基金 23.67000 23.62000 0.05000 0.21169統一亞洲大金磚基金 11.30000 11.21000 0.09000 0.80285統一奔騰基金 44.85000 44.54000 0.31000 0.69600統一強棒貨幣市場基金 16.54160 16.54120 0.00040 0.00242統一強漢基金 19.62000 19.41000 0.21000 1.08192統一統信基金 26.25000 26.08000 0.17000 0.65184統一黑馬基金 45.03000 44.65000 0.38000 0.85106統一新亞洲科技能源基金 15.89000 15.81000 0.08000 0.50601統一新興市場企業債券基金-月配型 9.16920 9.15370 0.01550 0.16933統一新興市場企業債券基金-累積型 10.52750 10.50970 0.01780 0.16937統一經建基金 32.90000 32.76000 0.14000 0.42735統一龍馬基金 50.30000 50.10000 0.20000 0.39920---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村ｅ科技基金 15.20000 15.06000 0.14000 0.92961野村中小基金 37.93000 37.65000 0.28000 0.74369野村中國機會基金 10.91000 10.80000 0.11000 1.01852野村巴西基金 5.32000 5.40000 -0.08000 -1.48148野村日本領先基金 10.25000 10.10000 0.15000 1.48515野村台灣高股息基金 19.78000 19.57000 0.21000 1.07307野村台灣運籌基金 28.05000 27.95000 0.10000 0.35778野村平?基金 16.38000 16.33000 0.05000 0.30618野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.24000 14.15000 0.09000 0.63604野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.22000 11.17000 0.05000 0.44763野村全球生技醫療基金 16.84000 16.80000 0.04000 0.23810野村全球品牌基金 19.25000 19.11000 0.14000 0.73260野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.96820 8.92860 0.03960 0.44352野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.66250 11.61100 0.05150 0.44354野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.29210 11.24590 0.04620 0.41082野村全球氣候變遷基金 7.29000 7.27000 0.02000 0.27510野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.39000 16.38000 0.01000 0.06105野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000野村全球短期收益基金-美元計價 10.02970 10.02850 0.00120 0.01197野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.20080 10.19580 0.00500 0.04904野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 10.19480 10.15890 0.03590 0.35338野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 10.16660 10.14190 0.02470 0.24354野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 10.01180 9.97630 0.03550 0.35584野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.19540 10.15960 0.03580 0.35238野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.16660 10.14190 0.02470 0.24354野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 10.00970 9.97390 0.03580 0.35894野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.96360 9.94550 0.01810 0.18199野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.22060 10.15110 0.06950 0.68465野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.74440 9.74310 0.00130 0.01334野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.92100 9.90030 0.02070 0.20908野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.78210 9.76720 0.01490 0.15255野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.47290 10.45400 0.01890 0.18079野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 11.02230 10.94490 0.07740 0.70718野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 10.10830 10.10750 0.00080 0.00791野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.28100 10.25960 0.02140 0.20859野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 10.23700 10.22100 0.01600 0.15654野村成長基金 25.87000 25.79000 0.08000 0.31020野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.66000 11.63000 0.03000 0.25795野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.68010 9.64360 0.03650 0.37849野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.86400 9.83030 0.03370 0.34282野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.03100 12.98190 0.04910 0.37822野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.29590 11.25740 0.03850 0.34200野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.57130 10.55480 0.01650 0.15633野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.41830 10.41380 0.00450 0.04321野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.29660 10.28490 0.01170 0.11376野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.62100 10.60890 0.01210 0.11406野村高科技基金 7.79000 7.72000 0.07000 0.90674野村貨幣市場基金 16.14640 16.14600 0.00040 0.00248野村新馬基金 14.50000 14.51000 -0.01000 -0.06892野村新興高收益債組合基金-月配型 8.67260 8.65700 0.01560 0.18020野村新興高收益債組合基金-累積型 11.66550 11.64450 0.02100 0.18034野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.40000 6.37000 0.03000 0.47096野村精選貨幣市場基金 12.02880 12.02870 0.00010 0.00083野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650野村歐洲高股息基金季配型 7.72000 7.70000 0.02000 0.25974野村歐洲高股息基金累積型 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120野村積極成長基金 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969野村優質基金 30.44000 30.39000 0.05000 0.16453野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.84750 8.83110 0.01640 0.18571野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.15990 8.15330 0.00660 0.08095野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.44400 8.42560 0.01840 0.21838野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.32370 10.30480 0.01890 0.18341野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.71570 9.70790 0.00780 0.08035野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.00960 9.98770 0.02190 0.21927野村環球基金-人民幣計價 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000野村環球基金-新臺幣計價 13.10000 13.08000 0.02000 0.15291野村鴻利基金 17.90000 17.86000 0.04000 0.22396野村鴻揚貨幣市場基金 16.79460 16.79450 0.00010 0.00060野村鴻運基金 17.55000 17.40000 0.15000 0.86207野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.51000 10.59000 -0.08000 -0.75543野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.56000 11.44000 0.12000 1.04895野村鑫平衡組合基金 13.19000 13.15000 0.04000 0.30418野村鑫全球債券組合基金 13.24490 13.22130 0.02360 0.17850---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 11.37000 11.33000 0.04000 0.35305凱基台灣精五門基金 21.01000 20.99000 0.02000 0.09528凱基亞太高股息基金 11.16000 11.10000 0.06000 0.54054凱基亞洲四金磚基金 14.15000 14.06000 0.09000 0.64011凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.38150 10.37780 0.00370 0.03565凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846凱基凱旋貨幣市場基金 11.47170 11.47150 0.00020 0.00174凱基開創基金 20.16000 20.06000 0.10000 0.49850凱基雲端趨勢基金 15.03000 15.03000 0.00000 0.00000凱基新興市場中小基金 14.85000 14.82000 0.03000 0.20243凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.60040 10.57770 0.02270 0.21460凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.14890 9.12930 0.01960 0.21469凱基新興趨勢ETF組合基金 7.03000 7.03000 0.00000 0.00000凱基資源國基金 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.17570 10.19440 -0.01870 -0.18343凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091凱基護城河基金-台幣計價A 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000凱基護城河基金-美元計價B 10.69990 10.72630 -0.02640 -0.24612---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦NASDAQ-100基金 21.09000 20.99000 0.10000 0.47642富邦上証180基金 28.15000 27.41000 0.74000 2.69974富邦大中華成長基金 5.41000 5.34000 0.07000 1.31086富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.22000 9.52000 -0.30000 -3.15126富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.49000 32.74000 1.75000 5.34514富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.59170 10.59090 0.00080 0.00755富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.19740 10.18610 0.01130 0.11094富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.43050 12.41210 0.01840 0.14824富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88350 1.88270 0.00080 0.04249富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.31710 10.30180 0.01530 0.14852富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60310 1.60250 0.00060 0.03744富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.26860 11.25500 0.01360 0.12084富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68690 1.68690 0.00000 0.00000富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.34580 10.33330 0.01250 0.12097富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56800 1.56800 0.00000 0.00000富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.23660 10.18650 0.05010 0.49183富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.59800 9.56250 0.03550 0.37124富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.61190 9.55470 0.05720 0.59866富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.69080 9.64340 0.04740 0.49153富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.06250 9.02900 0.03350 0.37103富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.09860 9.04440 0.05420 0.59927富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.98000 20.90000 0.08000 0.38278富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.56000 13.70000 -0.14000 -1.02190富邦日本東証基金 16.87000 16.95000 -0.08000 -0.47198富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.48000 32.60000 -0.12000 -0.36810富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.77000 39.76000 0.01000 0.02515富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.76000 41.70000 0.06000 0.14388富邦台灣心基金 16.38000 16.36000 0.02000 0.12225富邦台灣釆吉50基金 40.67000 40.58000 0.09000 0.22178富邦台灣科技指數基金 43.44000 43.21000 0.23000 0.53228富邦台灣鳳凰基金 637.86000 636.97000 0.89000 0.13972富邦全球不動產基金 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.96540 10.95180 0.01360 0.12418富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.80210 9.79000 0.01210 0.12360富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.68000 21.43000 0.25000 1.16659富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 17.92000 18.04000 -0.12000 -0.66519富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 23.99000 23.64000 0.35000 1.48054富邦吉祥貨幣市場基金 15.52900 15.52870 0.00030 0.00193富邦長紅基金 49.23000 49.10000 0.13000 0.26477富邦科技基金 18.49000 18.34000 0.15000 0.81788富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.41000 18.75000 -0.34000 -1.81333富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 23.10000 22.37000 0.73000 3.26330富邦高成長基金 18.08000 18.01000 0.07000 0.38867富邦基金 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334富邦深証100基金 10.32000 10.01000 0.31000 3.09690富邦策略高收益債券基金-A類型 11.78060 11.76770 0.01290 0.10962富邦策略高收益債券基金-B類型 9.86860 9.85780 0.01080 0.10956富邦策略高收益債券基金-C類型 9.55680 9.54630 0.01050 0.10999富邦精準基金 36.65000 36.45000 0.20000 0.54870富邦精銳中小基金 9.06000 8.99000 0.07000 0.77864---------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 25.50000 25.47000 0.03000 0.11779富達卓越領航全球組合基金 12.75000 12.71000 0.04000 0.31471---------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.23000 9.16000 0.07000 0.76419富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.16000 9.08000 0.08000 0.88106富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.84000 8.77000 0.07000 0.79818富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.42000 10.32000 0.10000 0.96899富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.32870 10.30860 0.02010 0.19498富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.93890 9.93340 0.00550 0.05537富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.84480 9.83030 0.01450 0.14750富蘭克林華美中華基金 11.35000 11.25000 0.10000 0.88889富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.40000 16.28000 0.12000 0.73710富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.94000 17.89000 0.05000 0.27949富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.01720 8.99700 0.02020 0.22452富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.10350 10.09180 0.01170 0.11594富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.13340 10.12160 0.01180 0.11658富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.97430 9.95200 0.02230 0.22408富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.71210 8.70680 0.00530 0.06087富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.76760 9.76170 0.00590 0.06044富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.49470 10.48240 0.01230 0.11734富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.91550 10.90280 0.01270 0.11648富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.95010 7.94440 0.00570 0.07175富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.38790 9.38120 0.00670 0.07142富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.05120 8.03510 0.01610 0.20037富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.16580 10.14540 0.02040 0.20108富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.95350 7.95240 0.00110 0.01383富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.59470 9.59350 0.00120 0.01251富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.13490 9.11630 0.01860 0.20403富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.96780 9.96300 0.00480 0.04818富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.96780 9.96300 0.00480 0.04818富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.00120 12.97470 0.02650 0.20424富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.30090 11.25760 0.04330 0.38463富蘭克林華美第一富基金 30.65000 30.46000 0.19000 0.62377富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22180 10.22160 0.00020 0.00196富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.20000 12.14000 0.06000 0.49423富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.33420 7.28260 0.05160 0.70854富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.97740 9.92710 0.05030 0.50669富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配 10.56260 10.55530 0.00730 0.06916富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計 10.82690 10.81950 0.00740 0.06840富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.20270 8.18530 0.01740 0.21258富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.35570 10.34610 0.00960 0.09279富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.35570 10.34610 0.00960 0.09279富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.16300 11.13940 0.02360 0.21186---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 10.89700 10.89550 0.00150 0.01377復華人生目標基金 28.64650 28.54020 0.10630 0.37246復華大中華中小策略基金 8.28000 8.20000 0.08000 0.97561復華中小精選基金 44.87000 44.69000 0.18000 0.40277復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.94000 6.88000 0.06000 0.87209復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.52000 6.45000 0.07000 1.08527復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.57000 8.53000 0.04000 0.46893復華全方位基金 20.39000 20.32000 0.07000 0.34449復華全球大趨勢基金-美元 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.28000 16.23000 0.05000 0.30807復華全球平?基金-新臺幣 17.97000 17.89000 0.08000 0.44718復華全球物聯網科技基金-美元 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354復華全球物聯網科技基金-新臺幣 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302復華全球原物料基金 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547復華全球消費基金-新臺幣 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098復華全球短期收益基金-新臺幣 11.58200 11.58320 -0.00120 -0.01036復華全球債券基金 14.35380 14.33260 0.02120 0.14791復華全球債券組合基金 15.21000 15.20000 0.01000 0.06579復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.04000 13.99000 0.05000 0.35740復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182復華有利貨幣市場基金 13.34990 13.34970 0.00020 0.00150復華亞太平?基金 12.40000 12.38000 0.02000 0.16155復華亞太成長基金 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286復華東協世紀基金 12.07000 12.10000 -0.03000 -0.24793復華南非幣2017保本基金 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000復華南非幣長期收益基金A 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453復華南非幣長期收益基金B 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377復華南非幣短期收益基金A 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375復華南非幣短期收益基金B 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000復華美國新星基金-美元 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183復華美國新星基金-新臺幣 10.59000 10.53000 0.06000 0.56980復華恒生基金 17.03000 16.96000 0.07000 0.41274復華恒生單日反向一倍基金 11.94000 12.03000 -0.09000 -0.74813復華恒生單日正向二倍基金 21.24000 20.95000 0.29000 1.38425復華神盾基金 19.53870 19.47470 0.06400 0.32863復華高成長基金 46.09000 45.94000 0.15000 0.32651復華高益策略組合基金 13.53000 13.51000 0.02000 0.14804復華貨幣市場基金 14.30790 14.30760 0.00030 0.00210復華復華基金 14.51000 14.50000 0.01000 0.06897復華華人世紀基金 13.70000 13.56000 0.14000 1.03245復華傳家二號基金 22.18410 22.11050 0.07360 0.33287復華傳家基金 19.01930 18.96460 0.05470 0.28843復華奧林匹克全球組合基金 14.90000 14.88000 0.02000 0.13441復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.68000 12.67000 0.01000 0.07893復華新興人民幣短期收益基金 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金A 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116復華新興人民幣債券基金B 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718復華新興市場高收益債券基金A 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877復華新興市場高收益債券基金B 6.55000 6.53000 0.02000 0.30628復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.79000 13.75000 0.04000 0.29091復華新興市場短期收益基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905復華滬深300 A股基金 21.17000 20.62000 0.55000 2.66731復華數位經濟基金 35.40000 35.28000 0.12000 0.34014---------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和兩岸價值基金 8.87000 8.80000 0.07000 0.79545---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.82240 9.80870 0.01370 0.13967景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.13060 9.13030 0.00030 0.00329景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.39580 9.37260 0.02320 0.24753景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.01620 11.00090 0.01530 0.13908景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.26000 10.26190 -0.00190 -0.01852景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.54690 10.52080 0.02610 0.24808景順主流基金 17.30000 17.25000 0.05000 0.28986景順台灣科技基金 29.69000 29.49000 0.20000 0.67820景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646景順全球科技基金 15.28000 15.24000 0.04000 0.26247景順全球康健基金 16.95000 16.97000 -0.02000 -0.11786景順貨幣市場基金 15.84430 15.84400 0.00030 0.00189景順潛力基金 31.93000 31.85000 0.08000 0.25118---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.80000 10.68000 0.12000 1.12360華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.26000 10.12000 0.14000 1.38340華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.21630 9.21900 -0.00270 -0.02929華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.88830 8.86180 0.02650 0.29904華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.69080 10.69370 -0.00290 -0.02712華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.36310 10.33230 0.03080 0.29809華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.56000 7.46000 0.10000 1.34048華南永昌中國A股基金(美元) 7.53000 7.43000 0.10000 1.34590華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.18000 11.01000 0.17000 1.54405華南永昌永昌基金 14.02000 13.88000 0.14000 1.00865華南永昌全球亨利組合基金 14.31040 14.28650 0.02390 0.16729華南永昌全球神農水資源基金 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309華南永昌全球精品基金 11.74000 11.65000 0.09000 0.77253華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060華南永昌物聯網精選基金 9.78000 9.69000 0.09000 0.92879華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.98400 7.97580 0.00820 0.10281華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.39360 10.38480 0.00880 0.08474華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.39360 10.38480 0.00880 0.08474華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.40430 10.39360 0.01070 0.10295華南永昌前瞻科技基金 13.38000 13.26000 0.12000 0.90498華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10070 16.10040 0.00030 0.00186華南永昌龍盈平?基金 17.80630 17.66140 0.14490 0.82043華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85350 11.85320 0.00030 0.00253---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.68000 19.53000 0.15000 0.76805華頓中國多重機會平?基金 10.30350 10.23450 0.06900 0.67419華頓台灣基金 17.13000 17.02000 0.11000 0.64630華頓平安貨幣市場基金 11.44230 11.44200 0.00030 0.00262華頓全球時尚精品基金 13.25000 13.13000 0.12000 0.91394華頓全球高收益債券基金A 13.01270 12.99240 0.02030 0.15625華頓全球高收益債券基金B 9.17230 9.15790 0.01440 0.15724華頓全球黑鑽油源基金 6.18000 6.15000 0.03000 0.48780華頓新興亞太債券基金A 10.96420 10.95150 0.01270 0.11597華頓新興亞太債券基金B 9.09940 9.08880 0.01060 0.11663---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 9.42000 9.34000 0.08000 0.85653匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.62900 2.59160 0.03740 1.44312匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.41110 12.22280 0.18830 1.54056匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39520 0.39020 0.00500 1.28139匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.06370 11.00010 0.06360 0.57818匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.63820 10.57770 0.06050 0.57196匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.38350 10.31390 0.06960 0.67482匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.95130 9.88460 0.06670 0.67479匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.40670 10.36230 0.04440 0.42848匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 10.01060 9.96920 0.04140 0.41528匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.62000 10.50000 0.12000 1.14286匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.65000 9.53000 0.12000 1.25918匯豐中國科技精選基金(美元) 10.17000 10.07000 0.10000 0.99305匯豐中國動力基金(人民幣) 2.93000 2.89000 0.04000 1.38408匯豐中國動力基金(台幣) 13.81000 13.65000 0.16000 1.17216匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33420 2.33320 0.00100 0.04286匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.07030 2.06990 0.00040 0.01932匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.62000 11.63110 -0.01110 -0.09543匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.38160 10.39150 -0.00990 -0.09527匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35030 0.35070 -0.00040 -0.11406匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31520 0.31570 -0.00050 -0.15838匯豐五福全球債券組合基金 13.47130 13.45570 0.01560 0.11594匯豐太平洋精典基金 14.42000 14.37000 0.05000 0.34795匯豐台灣精典基金 19.75000 19.70000 0.05000 0.25381匯豐全球趨勢組合基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785匯豐全球關鍵資源基金 7.09000 7.06000 0.03000 0.42493匯豐安富基金 22.85000 22.80000 0.05000 0.21930匯豐成功基金 34.38000 34.52000 -0.14000 -0.40556匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.51540 2.51020 0.00520 0.20715匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.40740 2.40210 0.00530 0.22064匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.93230 11.91400 0.01830 0.15360匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.10560 9.08720 0.01840 0.20248匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37880 0.37860 0.00020 0.05283匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36460 0.36430 0.00030 0.08235匯豐拉丁美洲基金 7.29000 7.34000 -0.05000 -0.68120匯豐金磚動力基金 11.46000 11.30000 0.16000 1.41593匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93680 14.93660 0.00020 0.00134匯豐富泰貨幣市場基金 15.77630 15.77610 0.00020 0.00127匯豐黃金及礦業股票型基金 6.43000 6.45000 -0.02000 -0.31008匯豐新鑽動力基金 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.34280 6.36810 -0.02530 -0.39729匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.31410 9.33950 -0.02540 -0.27196匯豐龍鳳基金 42.07000 41.95000 0.12000 0.28605匯豐龍騰電子基金 29.89000 29.69000 0.20000 0.67363匯豐雙高收益債券組合基金 12.33650 12.32050 0.01600 0.12986---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 18.18000 18.05000 0.13000 0.72022新光中國成長基金 9.37000 9.26000 0.11000 1.18790新光台灣富貴基金 21.70000 21.72000 -0.02000 -0.09208新光全球ETF組合基金(A類型) 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125新光全球ETF組合基金(B類型) 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466新光全球生技醫療基金(台幣) 11.05000 11.00000 0.05000 0.45455新光全球生技醫療基金(美元) 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001新光吉星貨幣市場基金 15.34050 15.34020 0.00030 0.00196新光亞洲精選基金 21.54000 21.36000 0.18000 0.84270新光兩岸優勢基金 10.79000 10.68000 0.11000 1.02996新光店頭基金 22.97000 22.84000 0.13000 0.56918新光南非幣保本基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(A類型)台幣 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120新光美國豐收平?基金(A類型)美元 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653新光美國豐收平?基金(B配息)台幣 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709新光國家建設基金 23.82000 23.53000 0.29000 1.23247新光創新科技基金 15.06000 14.87000 0.19000 1.27774新光福運平?基金 16.14830 16.14900 -0.00070 -0.00433新光澳幣八年期保本基金 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060新光澳幣十年期保本基金 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559新光澳幣保本基金 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857瑞銀全球創新趨勢基金 5.66000 5.64000 0.02000 0.35461瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.76220 13.71890 0.04330 0.31562瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.60300 9.57280 0.03020 0.31548---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51000 10.50930 0.00070 0.00666群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87680 9.86070 0.01610 0.16327群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.07970 10.00340 0.07630 0.76274群益大中華雙力優勢基金-美元 7.79210 7.74000 0.05210 0.67313群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.21000 8.14000 0.07000 0.85995群益大印度基金-人民幣 11.53440 11.47070 0.06370 0.55533群益大印度基金-美元 11.21950 11.16720 0.05230 0.46834群益大印度基金-新臺幣 10.83000 10.76000 0.07000 0.65056群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.36890 10.36810 0.00080 0.00772群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.34230 10.35060 -0.00830 -0.08019群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.12330 10.12250 0.00080 0.00790群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.45070 9.45830 -0.00760 -0.08035群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050群益中小型股基金 36.14000 35.91000 0.23000 0.64049群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.82070 9.79170 0.02900 0.29617群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.42950 9.40980 0.01970 0.20936群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 9.00520 8.96440 0.04080 0.45513群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.37370 9.34600 0.02770 0.29638群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 9.00000 8.98120 0.01880 0.20933群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.59540 8.55640 0.03900 0.45580群益中國高收益債券基金-人民幣 10.88650 10.88060 0.00590 0.05422群益中國高收益債券基金-美元 10.45140 10.45490 -0.00350 -0.03348群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.37890 10.35690 0.02200 0.21242群益中國新機會基金-人民幣 8.05520 8.00560 0.04960 0.61957群益中國新機會基金-美元 9.22360 9.17480 0.04880 0.53189群益中國新機會基金-新臺幣 8.96000 8.89000 0.07000 0.78740群益台股指數基金 14.21300 14.20100 0.01200 0.08450群益平?王基金 18.80100 18.75100 0.05000 0.26665群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.29000 6.26000 0.03000 0.47923群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.47740 10.46480 0.01260 0.12040群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.34330 10.33980 0.00350 0.03385群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.47740 10.46480 0.01260 0.12040群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.34330 10.33980 0.00350 0.03385群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.21870 10.17580 0.04290 0.42159群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.20620 8.17170 0.03450 0.42219群益全球關鍵生技基金-美元 13.35110 13.37690 -0.02580 -0.19287群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.41000 13.40000 0.01000 0.07463群益印巴雙星基金 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653群益印度中小基金-人民幣 11.94410 11.85350 0.09060 0.76433群益印度中小基金-美元 10.95630 10.88270 0.07360 0.67630群益印度中小基金-新臺幣 12.90000 12.78000 0.12000 0.93897群益多利策略組合基金 11.58000 11.56000 0.02000 0.17301群益多重收益組合基金 13.63000 13.61000 0.02000 0.14695群益多重資產組合基金 13.63000 13.60000 0.03000 0.22059群益安家基金 19.09220 19.04120 0.05100 0.26784群益安穩貨幣市場基金 15.96680 15.96640 0.00040 0.00251群益亞太中小基金 11.09000 11.07000 0.02000 0.18067群益亞太新趨勢平衡基金 15.07000 15.03000 0.04000 0.26613群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.17870 10.13830 0.04040 0.39849群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.47230 8.43870 0.03360 0.39817群益店頭市場基金 71.85000 71.46000 0.39000 0.54576群益東方盛世基金 8.26000 8.22000 0.04000 0.48662群益東協成長基金-人民幣 12.09120 12.13410 -0.04290 -0.35355群益東協成長基金-美元 10.97820 11.02670 -0.04850 -0.43984群益東協成長基金-新臺幣 11.05000 11.08000 -0.03000 -0.27076群益長安基金 21.21000 21.00000 0.21000 1.00000群益美國新創亮點基金-美元 10.91650 10.94030 -0.02380 -0.21754群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000群益真善美基金 16.75330 16.71550 0.03780 0.22614群益馬拉松基金 93.64000 93.07000 0.57000 0.61244群益深証中小板基金 15.39000 15.05000 0.34000 2.25914群益創新科技基金 25.18000 25.15000 0.03000 0.11928群益華夏盛世基金-人民幣 8.28590 8.25620 0.02970 0.35973群益華夏盛世基金-美元 7.98530 7.96360 0.02170 0.27249群益華夏盛世基金-新臺幣 13.41000 13.34000 0.07000 0.52474群益奧斯卡基金 22.35000 22.22000 0.13000 0.58506群益新興大消費基金 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534群益新興金鑽基金 7.78000 7.77000 0.01000 0.12870群益葛萊美基金 18.96000 18.87000 0.09000 0.47695群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.40290 9.38220 0.02070 0.22063群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.97720 9.97690 0.00030 0.00301群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.62880 9.61970 0.00910 0.09460群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.20710 8.18910 0.01800 0.21980群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.08240 9.08220 0.00020 0.00220群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.64170 8.63360 0.00810 0.09382---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 27.87000 27.73000 0.14000 0.50487德信中國精選成長基金 9.48000 9.38000 0.10000 1.06610德信台灣主流中小基金 16.61000 16.46000 0.15000 0.91130德信新興股票組合基金 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000德信萬保貨幣市場基金 11.84960 11.84930 0.00030 0.00253德信萬瑞基金 11.26960 11.22880 0.04080 0.36335德信數位時代基金 27.59000 27.50000 0.09000 0.32727---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57060 11.57030 0.00030 0.00259德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.62000 16.58000 0.04000 0.24125德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.68000 16.68000 0.00000 0.00000德銀遠東DWS全球神農基金 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.51000 11.48000 0.03000 0.26132德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.17720 11.14590 0.03130 0.28082德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.78850 13.74960 0.03890 0.28292德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.07970 9.06170 0.01800 0.19864德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.45100 11.44130 0.00970 0.08478德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.08900 11.07490 0.01410 0.12731德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.85020 12.82500 0.02520 0.19649德銀遠東DWS科技基金 14.08000 13.98000 0.10000 0.71531---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 15.66000 15.67000 -0.01000 -0.06382摩根中小基金 23.72000 23.77000 -0.05000 -0.21035摩根中國A股基金 12.04000 11.84000 0.20000 1.68919摩根中國A股基金(美元) 9.28000 9.15000 0.13000 1.42077摩根中國亮點基金 10.19000 10.01000 0.18000 1.79820摩根中國雙息平?基金-月配息型 10.08010 9.91180 0.16830 1.69798摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.75760 10.59440 0.16320 1.54044摩根中國雙息平?基金-累積型 10.43010 10.25580 0.17430 1.69953摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.24150 11.07060 0.17090 1.54373摩根台灣金磚基金 18.79000 18.85000 -0.06000 -0.31830摩根台灣基金 11.41000 11.47000 -0.06000 -0.52310摩根台灣增長基金 45.16000 45.22000 -0.06000 -0.13268摩根平?基金 25.47000 25.46000 0.01000 0.03928摩根全球α基金 15.70000 15.67000 0.03000 0.19145摩根全球平?基金 15.01300 14.95230 0.06070 0.40596摩根全球發現基金 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382摩根多元入息成長基金-月配息型 10.04970 10.02810 0.02160 0.21539摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.45070 10.43060 0.02010 0.19270摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09440 10.07630 0.01810 0.17963摩根多元入息成長基金-累積型 10.74050 10.71810 0.02240 0.20899摩根亞太高息平?基金-季配息型 11.10010 11.05550 0.04460 0.40342摩根亞太高息平?基金-累積型 13.09650 13.04380 0.05270 0.40402摩根亞洲基金 42.53000 42.29000 0.24000 0.56751摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.76350 9.75560 0.00790 0.08098摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.58920 10.58730 0.00190 0.01795摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.75080 9.75150 -0.00070 -0.00718摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.76890 12.75780 0.01110 0.08701摩根東方內需機會基金 13.48000 13.40000 0.08000 0.59701摩根東方科技基金 26.60000 26.37000 0.23000 0.87220摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.73000 10.66000 0.07000 0.65666摩根金龍收成基金 16.85000 16.63000 0.22000 1.32291摩根第一貨幣市場基金 14.99560 14.99540 0.00020 0.00133摩根絕對日本基金 12.10000 11.84000 0.26000 2.19595摩根新金磚五國基金 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314摩根新絲路基金 8.62000 8.56000 0.06000 0.70093摩根新興35基金 11.12000 11.04000 0.08000 0.72464摩根新興日本基金 21.10000 20.73000 0.37000 1.78485摩根新興活利債券基金-月配息型 8.78820 8.77250 0.01570 0.17897摩根新興活利債券基金-累積型 11.32610 11.30580 0.02030 0.17955摩根新興科技基金 47.13000 46.97000 0.16000 0.34064摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.28440 9.27820 0.00620 0.06682摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.95200 10.94470 0.00730 0.06670摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.92500 8.89770 0.02730 0.30682摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.23230 9.22060 0.01170 0.12689摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.92370 8.91370 0.01000 0.11219摩根新興雙利平?基金-累積型 9.43570 9.40690 0.02880 0.30616摩根龍揚基金 25.37000 25.03000 0.34000 1.35837摩根環球股票收益基金-月配息型 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881摩根環球股票收益基金-累積型 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194摩根總收益組合基金-月配息型 9.81850 9.81200 0.00650 0.06625摩根總收益組合基金-累積型 11.21580 11.20840 0.00740 0.06602---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 18.85000 18.74000 0.11000 0.58698聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.71850 10.70060 0.01790 0.16728聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.48990 10.47010 0.01980 0.18911聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.26170 10.22740 0.03430 0.33537聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.71850 10.70060 0.01790 0.16728聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.48990 10.47010 0.01980 0.18911聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.26170 10.22740 0.03430 0.33537聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.54800 9.55230 -0.00430 -0.04502聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.82900 9.81870 0.01030 0.10490聯邦金鑽平?基金 17.06790 16.90950 0.15840 0.93675聯邦貨幣市場基金 13.07090 13.07060 0.00030 0.00230聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.87230 10.83170 0.04060 0.37483聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.30790 9.27310 0.03480 0.37528聯邦精選科技基金 9.15000 9.07000 0.08000 0.88203聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.23540 16.20290 0.03250 0.20058聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.71310 10.68910 0.02400 0.22453聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.37090 11.32690 0.04400 0.38846聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.19690 11.15360 0.04330 0.38822聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.18920 11.16880 0.02040 0.18265聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.81830 11.78990 0.02840 0.24088聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.84470 10.82490 0.01980 0.18291聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 10.01510 9.99110 0.02400 0.24021---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 30.78000 30.66000 0.12000 0.39139聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.88000 13.86000 0.02000 0.14430聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.17000 14.15000 0.02000 0.14134聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.75000 13.74000 0.01000 0.07278聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.61000 14.64000 -0.03000 -0.20492聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.53000 14.57000 -0.04000 -0.27454聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.64000 16.64000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.89000 15.89000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.29000 11.27000 0.02000 0.17746聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.63000 14.63000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.90000 14.89000 0.01000 0.06716聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.48000 14.49000 -0.01000 -0.06901聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.93000 14.93000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.84000 16.83000 0.01000 0.05942聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.52000 16.51000 0.01000 0.06057聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.57000 14.57000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.96000 14.94000 0.02000 0.13387聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.46000 14.46000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.66000 14.66000 0.00000 0.00000聯博亞太地產基金-A類型 13.79000 13.79000 0.00000 0.00000聯博亞太地產基金-B類型 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000聯博貨幣市場基金 14.92360 14.92340 0.00020 0.00134聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.43290 10.41510 0.01780 0.17091聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.62770 8.61300 0.01470 0.17067聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.94030 14.91810 0.02220 0.14881---------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 16.05000 15.94000 0.11000 0.69009瀚亞中國基金-人民幣 10.94000 10.77000 0.17000 1.57846瀚亞中國基金-新台幣 12.11000 11.89000 0.22000 1.85029瀚亞巴西基金 4.33000 4.34000 -0.01000 -0.23041瀚亞外銷基金 29.93000 29.76000 0.17000 0.57124瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.59420 9.59490 -0.00070 -0.00730瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.74690 9.73610 0.01080 0.11093瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.94180 11.92150 0.02030 0.17028瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.16060 9.18640 -0.02580 -0.28085瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.16980 8.17080 -0.00100 -0.01224瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.53370 8.52440 0.00930 0.10910瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.64010 8.62540 0.01470 0.17043瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.68040 7.70210 -0.02170 -0.28174瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.94130 9.92440 0.01690 0.17029瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488瀚亞全球綠色金脈基金 14.04000 13.98000 0.06000 0.42918瀚亞印度基金-人民幣 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372瀚亞印度基金-美元 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685瀚亞印度基金-新台幣 24.35000 24.17000 0.18000 0.74472瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.00000 13.91000 0.09000 0.64702瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.10000 9.07000 0.03000 0.33076瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.26000 9.20000 0.06000 0.65217瀚亞亞太基礎建設基金 10.61000 10.53000 0.08000 0.75973瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.86020 10.83900 0.02120 0.19559瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.77070 11.73610 0.03460 0.29482瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.38290 10.35170 0.03120 0.30140瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.43360 10.38800 0.04560 0.43897瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.62660 10.61120 0.01540 0.14513瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.71430 9.69400 0.02030 0.20941瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.26270 10.23240 0.03030 0.29612瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.55490 9.52590 0.02900 0.30443瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.59840 9.55650 0.04190 0.43845瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.56270 9.54890 0.01380 0.14452瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.42740 13.37910 0.04830 0.36101瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.54890 10.53220 0.01670 0.15856瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.38550 10.36460 0.02090 0.20165瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.46280 12.41810 0.04470 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